Биткоин достиг цели $79 500, Ethereum остается под давлением: трейдер оценил сценарии перед заседанием ФРС

• Биткоин достиг основной цели шорт-сценария на $79 500, однако дальнейшая динамика зависит от закрытия октября относительно $80 000.
• Ethereum обновил недельный минимум до $2281,22, но пока не достиг ключевой зоны $2200.
• Индекс доллара (DXY) консолидируется в диапазоне 101,446-102,080 в ожидании решения ФРС.
• Решение по ставке, данные по ВВП США и базовому индексу PCE станут главными макроэкономическими событиями недели.

---

Шорт-позиция по биткоину, которую мы сопровождали с начала октября, достигла финальной цели. Рынок отработал основной сценарий снижения, однако дальнейшая динамика остается неопределенной.

Теперь в центре внимания закрытие месячной свечи, поведение Ethereum вблизи нижних пулов ликвидности и предстоящие макроэкономические события. От них во многом будет зависеть направление движения в начале ноября.

Разбираем актуальную техническую картину, ключевые уровни и рабочие сценарии для биткоина, Ethereum и индекса доллара.

Биткоин ― цель $79 500 достигнута, рынок ожидает закрытия октября

Главный целевой ориентир шорт-позиции на $79 500, расположенный в середине четырехчасового ценового дисбаланса (4H FVG) $78 400-$80 500, достигнут.

Основной объем позиции закрыт с прибылью, а оставшаяся часть продолжает удерживаться без дополнительного риска. Новых агрессивных действий в рамках этой торговой идеи не планируется. Теперь необходимо дождаться формирования новых границ диапазона.

Геополитика и слабость покупателей

Прошлая неделя сопровождалась повышенной неопределенностью. Ожидание возможного удара по Ирану в выходные побудило многих участников рынка зафиксировать позиции в пятницу.

Однако атаки не произошло, а техническая структура осталась прежней. Каскадных ликвидаций не наблюдается, но и импульсного выкупа нет. Вместо направленного движения цена постепенно снижается.

Локальные отскоки проходят на фоне низкой ликвидности в стаканах. Такие движения могут быстро завершиться при появлении крупного лимитного продавца.

Уровень $80 000 ― поддержка теряет силу

Психологический рубеж $80 000 выглядит все менее устойчивым. На протяжении нескольких недель покупателям удавалось удерживать эту отметку, однако каждый последующий тест сопровождается более глубоким проколом, а восстановление цены становится слабее.

Дополнительное давление формируют слабые экономические показатели и высокие цены на энергоносители.

В текущих условиях удержание $80 000 все больше зависит от ожиданий участников рынка, а не от выраженного покупательского спроса.

Макроэкономические факторы и закрытие месяца

Предстоящая неделя насыщена событиями. Ожидаются публикации данных по личным потребительским расходам (PCE), валовому внутреннему продукту США (ВВП), а также решение Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке и выступление Кристофера Уорша.

Участники рынка преимущественно ожидают сохранения ставки на прежнем уровне, особенно в преддверии выборов. Поэтому основная неопределенность связана не столько с самим решением, сколько с риторикой регулятора.

Уорш придерживается жесткого подхода к денежно-кредитной политике, уделяя приоритетное внимание инфляции. Любые сигналы относительно дальнейших действий ФРС способны усилить волатильность.

Геополитический фактор временно смещается к президентским выборам в США 3 ноября. До этой даты рынок будет торговать преимущественно ожидания, тогда как последствия политических решений могут проявиться позднее, в том числе после инаугурации.

Техническая картина ― решающее значение месячной свечи

Закрытие октября относительно $80 000 станет главным техническим ориентиром.

Если месяц завершится ниже $80 000, откроется пространство для снижения к недельному уровню коррекции Фибоначчи около $72 500, а затем к $70 000.

Такое движение будет означать ретест значительной части августовского роста с погружением в незаполненный дневной ценовой дисбаланс (Daily FVG) $70 000-$73 000. Дополнительным ориентиром выступает исторический максимум 2024 года на $73 881,4.

Если месяц завершится выше $80 000, широкий боковой диапазон $80 000-$88 000 может сохраниться еще как минимум на месяц.

Рабочие сценарии по биткоину

Базовый сценарий ― рост в FVG и снижение к максимуму 2024 года

Цена совершает краткосрочный импульс в блок 4H FVG $82 000-$82 400 на фоне низкой ликвидности.

После формирования ложной вершины происходит резкий разворот. Далее ожидается снижение без существенных откатов через $80 000 и минимум прошлой недели (PWL) $80 114,3.

Основной целью выступает Daily FVG с ориентиром на $73 881,4.

Альтернативный сценарий ― слабый отскок и снижение к уровню Фибоначчи

Биткоин формирует технический отскок к $81 000, не обновляя предыдущий локальный максимум.

Затем следует потеря минимума $80 114,3 с промежуточной остановкой около $79 178,6.

После повторного тестирования $80 000 снизу цена не сможет восстановиться выше этого рубежа. Закрытие октября под поддержкой создаст условия для ускорения снижения к $72 571,9.

Наименее вероятный сценарий ― защита $80 000 и возвращение в боковик

Покупатели удерживают уровни открытия недели и дня.

Далее цена проходит зону $82 000-$82 400 с закреплением выше нее и направляется к максимуму прошлой недели (PWH) $84 875,2.

При таком развитии событий октябрь завершится выше $80 000, а глобальный боковой диапазон сохранится.

Ethereum ― шорт-сценарий отработан, цель $2200 остается актуальной

Шорт-позиция по Ethereum, открытая в начале месяца в районе $2737, закрыта по основным целям.

Движение развивалось без существенных импульсов против позиции и позволило реализовать торговый план без необходимости дополнительных действий.

Однако техническая картина по-прежнему указывает на незавершенное снижение.

Итоги недели и текущая структура

Ethereum отработал предыдущий медвежий сценарий А.

Цена сформировала ложную вершину на максимуме прошлой недели (PWH) $2526,99, после чего развернулась вниз.

Ранее сформированные пулы ликвидности были пробиты практически без сопротивления. Актив опустился ниже минимума $2313 и обновил PWL до $2281,22.

При этом основная нижняя цель ― дневной дисбаланс в районе $2200 ― пока не достигнута.

Сейчас Ethereum торгуется около $2325, находясь под давлением уровней открытия дня и недели на $2328,58, а также ниже пробитого минимума прошлого месяца (PML) $2355,12. Последний теперь выступает сопротивлением.

Выше расположены блоки $2450-$2470 и $2580-$2625.

Снизу ближайшим ориентиром остается PWL $2281,22. Далее находится широкий Daily FVG $1920-$2220 с медианой около $2070.

Индикатор RSI на четырехчасовом таймфрейме снизился до 40. Открытый интерес составляет 2,33 млн контрактов.

Постепенное снижение цены происходит без выраженного сокращения кредитного плеча и признаков панических продаж.

Ключевой показатель ― ETH/BTC

Доминация биткоина продолжает увеличиваться, ограничивая приток капитала в альткоины.

Пара ETH/BTC находится около 0,02897, непосредственно над историческим минимумом 0,02870, который удерживается с июля.

Пока этот уровень не будет пробит с последующим быстрым возвращением выше, говорить об устойчивом развороте в пользу Ethereum преждевременно.

Наиболее логичным завершением текущей фазы относительной слабости остается снятие нижней ликвидности с последующим восстановлением.

Рабочие сценарии по Ethereum

Базовый сценарий ― боковые колебания и снижение в Daily FVG

Цена совершает краткосрочный подъем к $2370, после чего возвращается ниже уровня открытия $2328,58.

Далее следует консолидация без попыток восстановиться выше PML $2355,12.

Пробой минимума прошлой недели $2281,22 откроет дорогу к вертикальному снижению в Daily FVG через $2200.

Основные цели расположены в диапазоне $2010-$2070.

Альтернативный сценарий ― отскок в 4H FVG и продолжение снижения

Ethereum формирует последовательный подъем в зону сопротивления $2450-$2470.

Там актив сталкивается с предложением продавцов и разворачивается.

После этого ожидается снижение без существенных откатов через нижние пулы ликвидности к медиане дневного дисбаланса в районе $2070.

Наименее вероятный сценарий ― возвращение выше PML и слом структуры

Цена тестирует $2380 и закрепляется над PML $2355,12.

После этого следует пробой сопротивления $2450-$2470 и выход выше PWH $2526,99.

Такой вариант возможен исключительно при условии, что биткоин удержит $80 000 по итогам октября.

Торговый план

Основные шорт-позиции принесли прибыль, а оставшийся объем по биткоину продолжает удерживаться.

В преддверии заседания ФРС и публикации важной макростатистики новые сделки не открываем.

Если биткоин завершит октябрь ниже $80 000, будем рассматривать короткие позиции после повторного тестирования этого уровня в качестве сопротивления.

Для поиска лонгов по Ethereum необходимы два подтверждения:

• снятие ликвидности под $2200 с последующим выкупом;
• прокол минимума 0,02870 на графике ETH/BTC с быстрым возвращением выше него.

До выполнения этих условий приоритет остается за ожиданием более четкой точки входа.

Индекс доллара ― консолидация перед решением ФРС

Прошлая неделя для индекса доллара (DXY) прошла в рамках предыдущего сценария C, предполагавшего ступенчатые колебания и затяжную разгрузку.

После ложного пробоя 102,945 актив не перешел к агрессивному снижению, а остался внутри относительно узкого диапазона.

Индекс протестировал нижнюю поддержку, сформировав PWL на 101,446, затем восстановился к сопротивлению. Однако закрепиться выше ключевого уровня 101,977 покупателям не удалось.

Сейчас DXY торгуется около 101,785. Рынок продолжает консолидироваться в ожидании решения ФРС по процентной ставке.

Структура и ключевые уровни

Индекс находится в фазе распределения между двумя сильными техническими зонами.

Сверху основным сопротивлением остается 101,977. Немного выше сформирован PWH 102,080, за которым расположен плотный четырехчасовой дисбаланс 4H FVG 102,100-102,400.

Снизу ближайшей поддержкой выступает область максимума прошлого месяца (PMH) 101,612 и свежего PWL 101,446.

При потере этой зоны откроется движение к 4H FVG 101,100-101,400. Пробой нижней границы создаст условия для дальнейшего снижения в глубокие дневные дисбалансы (Day FVG) 100,400-100,800.

Фон и индикаторы

Индикатор 4H RSI стабилизировался около 51 пункта, что соответствует нейтральной зоне.

Перекупленность снята, однако выраженного давления продавцов также не наблюдается.

Доллар находится в фазе ожидания. Пока индекс остается внутри диапазона 101,400-102,100, говорить о формировании нового направленного тренда преждевременно.

Рабочие сценарии по DXY

Базовый сценарий ― снятие ликвидности и ускорение снижения

Индекс поднимается к сопротивлению 101,977 и снимает стопы выше PWH 102,080 с кратковременным заходом в 4H FVG 102,100-102,200.

Формируется ложный пробой без закрепления, после чего следует резкий разворот.

Цена проходит поддержки 101,612 и PWL 101,446, погружаясь в нижний 4H FVG к 101,100.

Такой сценарий ослабления доллара может создать благоприятные условия для роста биткоина и крипторынка в целом.

Альтернативный сценарий ― защита поддержки и пробой сопротивления

DXY формирует локальный откат к PMH 101,612.

Покупатели удерживают этот уровень либо допускают кратковременный прокол PWL 101,446 с быстрым восстановлением.

Затем начинается импульсное движение выше 101,977 и PWH 102,080 с закреплением внутри верхнего 4H FVG выше 102,200.

Это вариант возобновления укрепления доллара и усиления давления на рисковые активы.

Наименее вероятный сценарий ― боковые колебания и отказ под FVG

Индекс постепенно приближается к 101,977 и тестирует PWH 102,080, но не может закрепиться внутри верхнего дисбаланса.

После слабой реакции покупателей начинается постепенное снижение.

Цена теряет поддержку 101,612, проходит PWL 101,446 и консолидируется в нижней зоне 4H FVG около 101,000.

Этот сценарий предполагает затяжную торговлю в диапазоне с преобладанием нисходящего движения.

Фундаментальные триггеры недели

Предстоящая неделя может стать одной из наиболее волатильных в октябре. Основное внимание участников рынка будет сосредоточено на заседании ФРС и публикации макроэкономических показателей:

• среда, 28 октября, 20:00 ― решение ФРС по процентной ставке и последующая пресс-конференция FOMC. Рынок преимущественно ожидает сохранения ставки, поэтому ключевым фактором станет тональность выступления Кристофера Уорша;
• четверг, 29 октября, 14:30 ― публикация данных по ВВП США за III квартал, базовому ценовому индексу расходов на личное потребление (Core PCE) и первичным заявкам на пособие по безработице.

Поскольку участники рынка уже учитывают в котировках ожидаемое решение по ставке, неожиданная риторика регулятора или отклонение макростатистики от прогнозов могут спровоцировать резкие движения.

Торговый план

Индекс доллара остается зажатым в диапазоне 101,446-102,080.

До решения ФРС открытие новых позиций связано с повышенными рисками. Низкая ликвидность и алгоритмическая торговля могут приводить к резким движениям в обе стороны без формирования устойчивого тренда.

Ключевой уровень для крипторынка ― поддержка DXY на 101,446.

Если индекс уверенно закрепится ниже этой отметки, биткоин и альткоины могут получить дополнительный импульс для роста.

Если же на фоне жесткой риторики ФРС доллар закрепится выше 102,100, давление на рисковые активы усилится.

Поэтому приоритет остается за ожиданием пресс-конференции ФРС и подтвержденного выхода индекса за пределы текущего диапазона.

Сообщение Биткоин достиг цели $79 500, Ethereum остается под давлением: трейдер оценил сценарии перед заседанием ФРС появились сначала на INCRYPTED.